Cómo entregar las cifras del mes a tu contador

Al terminar, tu despacho tiene las cifras del mes y —si el mes ya está cerrado— su póliza en Excel.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Ver las cifras del mes, la póliza generada y el registro de activos» para leer, y «Descargar cifras, póliza y reporte de depreciación» para bajar los archivos. De fábrica los tiene el Administrador.
• Las cifras del mes van con el plan En marcha; la póliza, el catálogo de cuentas y los activos exigen el plan Pro y la pantalla lo dice con su candado.
• La póliza sale del mes ya cerrado: si no lo has cerrado, ciérralo primero.

Pasos#

1. En el menú, bajo Administración y caja, abre «Contabilidad» («IVA, pólizas y cierre para tu contador»). Abre en «Cifras del mes»; con el selector de mes eliges cuál.
2. Lee los cuatro bloques de la sucursal: «Ventas por tasa», «IVA trasladado cobrado», «Cobranza del mes» (por forma del SAT y por cuenta), «Costo de lo vendido y valuación» y «Gastos por categoría».
3. Pulsa «Exportar» para bajar las cifras de ese mes.
4. Para la póliza, cambia a la pestaña «Póliza». Verás «Póliza de diario», «Póliza de ingresos» y «Póliza de egresos» con sus «Sumas iguales», y «Exportar» baja el Excel de tres hojas.
5. Si el mes sigue abierto, la pestaña lo dice: «La póliza sale del mes cerrado», con el botón «Ir al cierre contable».

Resultado#

Tu contador recibe las cifras del mes por sucursal y, cuando el mes está cerrado, la póliza en Excel con el diario, los ingresos y los egresos cuadrados.

Preguntas frecuentes#

No me deja exportar la póliza. Faltan cuentas por mapear: «Conceptos sin cuenta mapeada: {lista}. Captura sus cuentas en la pestaña "Cuentas" para poder exportar.» El botón se queda apagado a propósito: «la póliza no se exporta incompleta.»

¿Dónde pongo los números de cuenta de mi despacho? En la pestaña «Cuentas»: cada concepto contable lleva su «Número de cuenta» y, si quieres, su nombre. Se puede mapear a nivel empresa o de la sucursal.

¿El archivo lo carga directo mi programa de contabilidad? Todavía no. El export es un .xlsx, y la pantalla lo dice: «Export en .xlsx. El layout importable de tu contador (CONTPAQi/Aspel) se fija en la llamada con el despacho.»

¿Y los activos fijos? Viven en la pestaña «Activos», con su MOI, su tasa anual y su depreciación derivada, y su «Reporte anual de depreciación». Se explica en Llevar equipo y su depreciación.

Me abre con candado. Póliza, cuentas y activos son del plan Pro. Las cifras del mes abren en cualquier plan que facture.

¿Esto sustituye al zip de los XML? No. Son dos entregas distintas y las dos se piden: las cifras y la póliza, aquí; los comprobantes, en Cómo descargar todas tus facturas para el contador.