Fijar el presupuesto de gastos del año

Deja escrito cuánto piensas gastar cada mes en cada categoría y mira, sin hacer cuentas, cuánto te desviaste.

Antes de empezar#

• El presupuesto de gastos es del plan Pro. En un plan menor la vista aparece con candado.
• Para capturar necesitas el permiso «Organizar las categorías de gasto», que de fábrica solo tiene el Administrador.
• Solo se presupuestan las categorías que ya existen. Si te falta alguna, créala antes: Crear las categorías de gasto del taller.
• Esto es el gasto. Las metas de venta son otra cosa y viven en Reportes.

Pasos#

1. En el menú, dentro de «Administración y caja», entra a «Gastos».
2. En el selector de vista elige «Presupuesto». Arriba está «Presupuesto del año»: una casilla por categoría y por mes. Cambia de año con las flechas ‹ y ›.
3. Si tu empresa tiene varias sucursales, elige el «Ámbito»: «Esta sucursal» o «Corporativo» —lo que no le toca a ninguna—. Cada uno tiene su propia matriz.
4. Escribe los importes de una sentada, mes por mes. Solo viajan las casillas que cambies.
5. Pulsa «Guardar cambios».
6. Baja a «Presupuesto vs real» y elige el mes con las flechas.
7. Lee cada renglón: «Presupuesto», «Real (pagos)», «Desviación» y sus tres acumulados del año. La desviación se pinta en rojo cuando gastaste de más. Pulsa la cifra de «Real (pagos)» para ver los gastos que la forman.

Resultado#

Ves el aviso «Presupuesto guardado (… celdas).» y el comparativo del mes empieza a medir contra esas cifras. Cada captura guarda quién la hizo. El corporativo se presenta aparte, bajo «Corporativo (sin sucursal)».

Preguntas frecuentes#

¿Cómo se cuenta el «Real»? Por fecha de pago y sin IVA, con la misma cuenta que el estado de resultados. La pantalla lo dice: «El real son PAGOS por su fecha de pago (la misma moneda del P&L), no gastos devengados». Un gasto capturado y no pagado todavía no cuenta.

Capturé en un año y me cambié a otro sin guardar. Lo que escribiste en el otro año sigue pendiente donde lo dejaste; guarda en cada año.

«Guardar cambios» está apagado. O no hay nada cambiado («No hay celdas cambiadas que guardar.»), o alguna casilla está mal escrita: se marca en rojo y el aviso dice cuántas corregir.

La matriz dice «Sin categorías de gasto». Todavía no tienes ninguna categoría activa que presupuestar.

En el teléfono solo veo tres meses. Sí: abajo de cierto ancho la matriz enseña un trimestre a la vez y se cambia con «T1», «T2», «T3», «T4».

¿Y las metas de venta? Van aparte, en Fijar la meta del mes y seguir su avance.