Registrar las cuentas bancarias del taller

Da de alta las cuentas a las que aterriza el dinero que no es efectivo y saca el reporte que tu contador concilia contra el estado de cuenta del banco.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Configurar las cajas de la sucursal», que de fábrica solo tiene el Administrador. Para descargar el reporte, «Exportar el reporte por cuenta y el historial de cobros».
• «Caja del día» viene desde el plan En marcha.
• Las cuentas son de la empresa: las ven todas las sucursales salvo que marques lo contrario.

Pasos#

1. En el menú, dentro de «Administración y caja», entra a «Caja del día».
2. Abre la pestaña «Cuentas». Arriba está el panel «Cuentas de la empresa»; pulsa «Nueva cuenta».
3. El diálogo lo dice arriba: «A qué cuenta aterriza el dinero que no es efectivo. El alias es como la nombra el mostrador». Escribe el «Alias» con el que la nombra el mostrador —«Cuenta principal», «La de la terminal»—, el «Banco» y, si la vas a usar en complementos de pago, el «RFC del banco».
4. Escribe la «CLABE» y los «Últimos 4» de la tarjeta o la cuenta. La CLABE se revisa al capturarla: si no cuadra su dígito de control, te lo dice.
5. Elige el «Tipo»: «Banco» o «Agregador» (la terminal o la plataforma que te deposita).
6. En «Métodos que la preseleccionan» enciende «Tarjeta», «Transferencia», «Cheque» u «Otro»: al cobrar con esos métodos, esta cuenta queda elegida sin un toque. Si tu empresa tiene varias sucursales y la cuenta es solo de esta, activa «Solo esta sucursal». Pulsa «Crear cuenta».
7. Cada cuenta ya dada de alta tiene su ⋯ con «Editar», «Desactivar» y «Borrar».
8. Más abajo está «Reporte por cuenta»: elige el «Rango» y la «Cuenta» —o «Todas las cuentas»— y léelo.

Resultado#

Ves el aviso «Cuenta creada.» y, desde ese momento, cobrar con tarjeta, transferencia o cheque te pide decir a qué cuenta entró el dinero. El «Reporte por cuenta» suma por cuenta sus «Entradas», «Salidas» y el «Neto del rango», y lista cada movimiento por día con su tipo —«Cobro», «Pago de gasto» o «Depósito del cajón»—, su método, su referencia y su concepto, además de los «Totales por día».

Preguntas frecuentes#

¿La cuenta es obligatoria al cobrar? Con «Tarjeta», «Transferencia» y «Cheque», sí. El efectivo no la lleva y en «Otro» es opcional. Si no hay cuenta activa para ese método, el diálogo de cobro te manda aquí.

¿Los pagos de gastos también? Pueden indicarla, y así aparecen en el reporte. No es obligatoria.

No me deja borrar una cuenta. Porque ya tiene historia: «Solo si … no tiene historia. Con cobros o depósitos encima, se desactiva en su lugar». Al desactivarla deja de ofrecerse al cobrar y el reporte sigue leyéndola.

¿Pitflo cruza esto solo contra mi banco? No. La conciliación contra el estado de cuenta se hace a mano; lo que este reporte te da es el dato listo, por día y por cuenta, y descargable.

Veo renglones marcados «Sin cuenta». Son cobros viejos, de antes de que existieran las cuentas, en los que nadie dijo a cuál entró el dinero.