Programar un gasto que se repite cada mes

Captura una sola vez lo que pagas todos los meses y deja que el gasto de cada periodo nazca solo, con su fecha y pendiente de pago.

Antes de empezar#

• Necesitas el permiso «Organizar las categorías de gasto», que de fábrica solo tiene el Administrador.
• «Gastos» viene desde el plan En marcha.
• Una plantilla no paga nada: genera el gasto, y tú lo pagas cuando el dinero salga.

Pasos#

1. En el menú, dentro de «Administración y caja», entra a «Gastos».
2. En el selector de vista elige «Recurrentes» y pulsa «Nueva plantilla».
3. Escribe el «Concepto» —«Renta de la nave», «Luz»— y elige su «Categoría».
4. Escribe el «Monto» y, si el comprobante lo desglosa, el «IVA incluido (opcional)»: va dentro del monto y se copia a cada gasto generado.
5. Elige la «Frecuencia»: «Semanal» (con su «Día de la semana»), «Quincenal» (se genera los días 1 y 16 de cada mes), «Mensual» o «Anual» (con su «Día del mes» y, la anual, su «Mes»).
6. Di desde cuándo corre en «Corre desde». Si deja de correr en una fecha, activa «Tiene vigencia» y pon el «Vence el».
7. Si quieres, elige el «Proveedor» —con su RFC, cada gasto generado alimenta la DIOT— y escribe «Notas».
8. Pulsa «Crear plantilla».
9. La lista de «Recurrentes» muestra cada plantilla con su «Concepto», «Categoría», «Monto», «Frecuencia», cuándo toca la «Próxima», cuántos lleva «Generados» y su «Estado».
10. Para detenerla un tiempo, abre el ⋯ de su renglón y elige «Pausar»; para revivirla, «Reanudar».

Resultado#

Ves el aviso «Plantilla creada.» y la plantilla queda «Activa» con su «Próxima» fecha. Desde ese día, el gasto de cada periodo nace solo —sin pagar, con la fecha que le toca y aunque nadie abra la aplicación— y aparece en «Todos» y en «Por pagar» rotulado «Recurrente», para que se sepa que nadie lo tecleó. Lo pagas como cualquier otro gasto.

Preguntas frecuentes#

Pausé una plantilla dos meses. ¿Al reanudarla me genera los atrasados? No. Los periodos en pausa no se generan, ni al reanudar: la próxima fecha se recalcula hacia adelante.

Mi plantilla dice «Vencida». Le pasó su fecha de fin. Para revivirla, ábrela con la flecha › de su renglón y cambia el «Vence el».

Cambié la frecuencia de una plantilla vieja. ¿Se rehace la historia? No. El aviso lo dice: «Editar el calendario recalcula la próxima generación hacia adelante; la historia no se re-genera». Lo ya generado se queda como está.

Puse día 31 y el mes tiene 30. Se recorta al último día de ese mes.

Borré la plantilla. ¿Se van los gastos que generó? No: «"…" dejará de generar gastos; los ya generados se quedan».

Veo un aviso que me ofrece programar la nómina. Es un atajo: la nómina es tu costo de mano de obra y conviene programarla quincenal. Pulsa «Programar nómina» y captura su monto; la plantilla nace con eso.